2009年9月22日

傳中國購買IMF出收黃金,金價料獲支援

昨晚紐約交易時段美元指數繼續反彈,盤中一度回升至77.00上方。國際金價則再度承壓回撤,並連續第三個交易日收陰。但是值得關注的是,黃金雖一度失手千元關口,最低見995.85美元,但有關中國政府正在考慮購買IMF出售的黃金的傳聞,讓金市多頭再度情緒高漲。收盤重返千元關口也顯示出,在眼下利好消息不斷的情況下,金價即便出現回落調整,幅度將極為有限。

IMF執行董事會上周發佈出售所持部分黃金儲備的資訊,表示同意以不擾亂市場方式出售現值約130億美元的403.3噸黃金庫存,包括直接出售予中央銀行或其他政府機構,或通過市場逐步出售。Market News International(MNI)引述兩名未具名政府消息人士的話稱,"如果價格合適,收益相對較高的話,中國會考慮購買。"並稱,出席本週20國集團峰會的中國代表團將提出此事。同時,路透亦引述中國央行官員指出,中國只有約1000噸黃金儲備,其他資產中的投資表現並不是太好,應該利用外匯儲備加大黃金庫存。但他個人認為中國僅會在折扣很大的情況下,考慮購買IMF出售的黃金。"如果價格低於市場水準不少,那中國從IMF買黃金是個不錯的辦法。"另外,他本人並不清楚出售黃金一事是否會列在20國集團峰會的議事日程內。目前來看,IMF此番售金或成為利好金價發展的又一因素,因為有關中國方面將介入的傳聞,不管是路透社,還是路邊社,總之,這會令得美元技術性反彈對金價造成的衝擊降到最低化。

在經歷了近期的大幅走軟之後,不可否認美元正在蓄積短期向上的動能,其實更準確的是技術性反彈。包括美聯儲會議的不確定性、G20峰會針對銀行監管問題的討論、全球股市面臨回調等在內的因素可能使得美元短線進一步走高。當然,考慮到COMEX黃金多頭頭寸創下歷史最高紀錄,給金價的進一步上揚並衝擊歷史紀錄帶來較大壓力。

美國商品期貨交易委員會上周公佈的數據顯示,截止9月15日的一週內,COMEX黃金凈多頭增加4.9%,至235,647手。而在2008年2月19日當周,該頭寸達到高點212,259手,在一個月後上黃金才衝至歷史最高點後回落。這或暗示頭寸調整需要雖是不爭之事實,但對於價格向著目標發展的趨勢影響不會太大,也僅限于盤中寬幅拉鋸震蕩而已。多頭一旦修正完畢,勢必會再次發難。故認為金價出現大幅度回落的機會不大,未來三周內金價若能持穩于990美元之上,日後仍會有一波不同凡響的升勢,而突破歷史高點也只是時間問題。

技術分析:
日K線圖顯示,現貨金依然位於7月9日以來的上升趨勢線的上方運行,金價短線將位於990--1020美元區間內進行盤整。預計日內黃金在靠穩于10日均線之後,逐級朝著5日均線移動。下方的關鍵支撐仍是20日均線,上方的5日與10日若形成逐漸"死叉",金價的回撤壓力將加大。MACD多頭能量繼續萎縮,快慢線之間的距離縮窄。隨機指標形成死叉,跌至50下方趨緩,表明下行仍有一定空間。

※本文僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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