2009年10月12日

本週金價在1050上下成爭持的形態

紐約商品交易所COMEX紐約期金價格週五收低,美元走強促使投資者在本週大漲後於週末前獲利了結。 COMEX 12月期金合約價格收低7.70美元,報1,048.60美元/盎司,交投區間為1,044.70-1,056.70美元/盎司,12月合約本週累計上揚約4%。 現貨金報1,045.60美元/盎司,之前交易日尾盤為1,054美元/盎司。 黃金走勢仍與匯市表現密切相關,黃金被看作對衝美元貶值的工具。 美元兌一攬子貨幣從14個月低位反彈,美聯儲主席伯南克週四晚間表示,一旦經濟復蘇站穩腳跟,美聯儲將升息。 截止10月8日,全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust增持近14噸黃金,令本週至今其黃金持有量增加1.3%。 此外,原油價格小幅上揚,至接近72美元/桶,也給黃金提供了支援。

受美元反彈的拖累,現貨金上週五收低,並終結了日K線的"五連陽"。從短期來看,美元走勢可能反彈,再加上連續上漲積累了大量盈利盤,金價可能遭遇一段盤整。 日K線圖顯示,現貨金今日收于下影線較長的小陰線。上週五,亞洲時段,現貨金開盤後延續隔夜走勢,繼續下滑,但在美元走軟的推動下,金價隨後展開反彈;歐洲時段,隨著美元的走高,金價展開回落;紐約時段,進入該時段後,金價開始橫盤整理,最終收于一根陰線。 現貨金最高觸及1056.40美元/盎司,最低下探至1042.60美元/盎司,收報1048.50美元/盎司,紐約市場週四收盤報1056.05美元/盎司,跌幅為0.71%。黃金的上行趨勢仍然保持完整。金價有可能上攻1120美元。

上周歐英央行議息結果均是符合市場預期,之後歐洲央行行長特裏謝在會後聲明中也沒有給出以外的啟示,因此對市場影響不大,但同時公佈的美國失業金資料在新增與續領方面同時呈現好轉(9個月來的低水準),美元實時受到支援反彈,這股動力將黃金從1057水準打壓至盤中低點1042。 之前有提到美國目前的高位失業率是鞏固美國維持低利息的主要原因,所以昨日的數據體現了美國就業情況有所好轉,因此頓時利好美元而打壓黃金。之後黃金于低位獲得支援,金價再次被推升至目前歷史新高1060才遇到壓力,上周最終收在1048。

伯南克對外公佈日後會有機會收緊銀根,使市場感覺到量化寬鬆貨幣政策的退場(即美元加息)的信號出現,這就對美元起到支援作用,美元因此回升,黃金再次受獲利盤打壓,從1060壓至目前的1042水準。從美國資料以及美國官員言論對美元有所支援來看,這些利於美元的正面消息雖然不足以扭轉處於強勢的黃金,但也會引發部分獲利盤出現。另一方面,因為黃金突破歷史新高後都可維持大漲小回的形態,所以相信下方的支援點都會積存一定的買方力量。總括而言,本週金價應較傾向於1050上下做爭持。

要注意在不同市場開收盤時段,金價有否打破某一支援、阻力點,依此來判斷黃金接下來的表現。黃金若要守住短線上衝動力,金價應要守住1032上方。目前盤面看,黃金會從上週一開始於1000水準上衝至上週四高點1060,即使日後仍會上衝,但目前應於此高位做短暫的高檔徘徊(也就是在1050附近),同時如要維持上衝動能,本週金價應該守住1032之上,那麼本週有優勢的買點就在1032,1034。另一方面,由於上周金價在測試新高1060後,在市場傳出利好美元的消息令金價獲利回吐,相信在昨日本週高點1060水準應該聚集著一定空壓。綜合來看,在1050附近爭持的形態就會成立,因此本週初空點就是1061,1065。最後,正如上週五評論時指出,市場在周未前出現習慣性的平倉盤會推低大市,果然上週五金價出現技術回吐,不過請大家不要認為這類平倉盤是肯定在收盤前一刻才出現,該平倉動力也可能是隨著不同的市場波動不同因素出現時(例如資料公佈或者市場收盤時段)分段表現在市場中。請各讀者多加注意。

本週重點關注指標與重大事件: 週一 中國 9月貿易帳 中國 9月末M2貨幣供應 週二 中國 第三季度企業景氣指數 法國 8月經常帳 德國 10月ZEW經濟景氣指數 美國 9月政府預算 週三 中國 9月企業商品價格變動 日本 9月國內企業商品物價指數 日本 9月家庭消費者信心指數 歐元區 8月工業產出 美國 8月商業庫存 美國 9月零售銷售 美聯儲公佈9月22-23日議息會議記錄 週四 美國 10月紐約聯儲製造業指數 美國 9月核心消費者物價指數 美國 上周初請失業金人數(至1010) 美國 10月費城聯儲製造業指數 美國 上周EIA原油庫存變化(桶)(至1010) 週五 歐元區 8月貿易帳 美國 8月長期資本凈流入 美國 9月工業產出 美國 10月密歇根大學消費者信心指數初值.

本週初金價或再向下作出調整, 但預期在1032-1034前理應有不俗支援, 故本週策略仍以低吸為主. 初步目標還看1060; 1078; 1085,, 破1032下方則需止蝕離場.

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