2010年3月1日

中國購金動作左右黃金金價,本週非農數據備受關注

上周金價先抑後揚,歐元的麻煩不斷支撐了美元持續強勁,打壓金價上週一至上週三被頹勢包圍,金價一度跌穿1090美元技術關口;而美聯儲主席伯南克週三和週四在國會作證時的言論為美元升息預期連潑冷水,美元從上週四開始遭遇賣壓,金價在企穩1090美元後反轉乾坤開始反彈,突破1100美元整數關口後更是加速上揚,並將漲勢延續至上週五。

金價上周最高1130.9美元/盎司,最低1088.3美元/盎司,報收于1116.7美元/盎司,比前一週五1116.9美元/盎司微幅下跌0.2美元,周跌幅0.02%,周K線圖形呈現一根繞五周均線振蕩整理的小十字陰線。上週五金價最高1118.8美元/盎司,最低1104美元/盎司,報收于1116.7美元/盎司,比前一交易日小幅上漲10.9美元,日漲幅0.98%,日K線呈現一根延5日均線持續反彈上揚的小陽線。

美元指數上週五最高80.85,最低80.13,報收80.35,比前一交易日小幅下滑39點,日跌幅0.48%,日K線呈一根延5日均線持續下滑的小陰線。原油上週五盤中最高80.05美元/桶,最低77.82美元/桶,報收79.66美元/桶,比前一交易日大幅上漲149美分或1.91%,日K線呈現一根在日均線密集區振蕩反彈的小陽線形態。
關注本週的重要數據和事件有,週一的歐元區1月失業率、美國1月個人消費支出物價指數、美國2月ISM製造業採購經理人指數;週二的歐元區1月生產者物價指數、加拿大央行公佈指標利率決定;週三的德國1月實際零售銷售、歐元區1月零售銷售、美國2月ISM非製造業指數、美國上周EIA原油庫存變化、美聯儲公佈褐皮書;週四的歐元區第四季度GDP修正值、美國上周初請失業金人數、美國1月NAR成屋簽約銷售指數、美國1月工廠訂單、美國1月耐用品訂單修正值、歐洲央行管理委員會會議、英國央行貨幣政策委員會(MPC)公佈利率決定;週五的德國1月季調後製造業訂單、美國2月非農就業人口變動、美國2月失業率、美國2月製造業就業人口變動。

由於各國政府降低利率,並耗資數萬億美元以支援經濟體,加上包括印度、中國和斯里蘭卡等國提高了黃金儲備,黃金價格09年攀升了24%,為連續第九年上漲。而進入2010年金價走勢並不盡如人意,1月份以陰線報收,而2月初亦是順延之前的頹勢,直至跌穿1045美元後才得到逢低買盤的介入推高,展開持續2周的反彈上揚,而上周是2月的最後一週,金價結束了此前連續兩周反彈收高的勢態。之前2月19日當周國際貨幣基金組織(IMF)宣佈很快會在公開市場出售剩餘191.3噸黃金,再度引發了市場對於央行是否購買IMF黃金的猜測。當然,印度和中國仍然是最主要的2大候選人。

印度此前曾表示,如果價格合適,不排除再度購買的可能性。反倒是中國方面,一直對IMF黃金錶現得不太熱絡。由於有消息稱中國將購買國際貨幣基金組織(IMF)黃金,刺激投資者平倉黃金空頭,從而推動金價在上周最後兩個交易日反彈。據莫斯科的Rough & Polished網站週四報道,中國已確認計劃在公開拍賣中購買191.3噸黃金。儘管這一消息沒有經過證實,但很快煽動投資者涌入黃金市場。IMF從去年開始執行出售403.3噸黃金儲備的計劃,並且積極響應。印度、模里西斯和斯里蘭卡央行購買了其中總計212噸黃金,點燃了市場人氣,讓國際金價一度飆升至1226美元的歷史高位。

如果中國真的出手購買,黃金市場可能再次掀起一波投資熱潮,而金價也或將可能會再度掀起狂瀾。拋開中國因素方面的影響不談,就短期而言金價依舊有一定的獲利回吐空間,而3月也通常是一年中金價表現相對較為糟糕的時期。投資者擔憂全球經濟復蘇速度低於預期,大宗商品尤其是金屬類商品投資需求可能在未來一段時間內逐漸降溫,這在某種程度上也制約這金價短期難以走出鮮亮表現。1131美元技術關口至關重要,金價如若得以借力突破1131美元技術關口之壓力,則有望金價進一步推升至1150美元上方,甚至有可能將金價推升突破1160美元的強阻力關口;而若1131美元技術關口無力撬動,則金價難免會承壓重新下探1100美元下方。美元匯率走勢依舊是短期影響金價的核心因素,而本週超重量級非農就業數據公佈在即,同時歐洲央行等公佈貨幣政策,都將在較大程度上影響美元匯率的波動,從而影響著金價短期走勢,需要特別關注。金價今日下方支撐位於1111美元和1105美元;上方壓力在1123美元和1128美元。

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