2010年5月20日

黃金價格暴跌,短期金價走勢不樂觀

昨日黃金開盤是1223.3美元,最高是1227.5美元,最低是1186.3美元,收盤是1191.5美元,全日波幅是41美元,下跌32美元。黃金受歐洲央行干預市場,風險情緒有所緩解,黃金受獲利盤減倉影響,大幅下跌。亞洲時段,金價小幅走高,在1128美元受壓立即大幅下跌,短時間內連續跌破1220美元及1210美元,之後觸底小幅回升,亞盤大跌的波動是23美金,此情況真的很小出現;歐洲時段,金價小幅反彈後,在1220美元再次受到壓力,再次下跌至1200美元;美盤時段,金價都是下跌格局中,跌破1200美元及1190美元,最後金價小幅回升溫至收盤價格。

基本面分析 :
因市場猜測歐洲央行準備採取行動應對歐元的快速下跌勢頭,加之另有傳聞稱希臘正在考慮退出歐盟,紐約市場5月19日(週三)歐元兌美元自四年低點大舉反彈,投資紛紛拋售黃金,鎖定利潤。由於交易商之間流傳著一份美國智庫的報告,此份報告指出七國集團對於歐元的下跌速度表示擔憂,如果歐元持續暴跌,世界主要經濟體的央行可能準備通過口頭上的干預以支持匯價。歐洲央行可能會採取措施努力令到歐元跌勢反彈,措施可以構成了有力的提振。美聯儲周三拒絕就市場關於歐洲央行及其他主要國家央行正準備干預匯市以支持歐元匯價的猜測發表評論。市場上有些傳聞稱,歐洲央行今日可能會召開新聞發布會。投資者在等待關於歐元區主權債務危機問題的任何消息以及德國對禁止特定形式投機性投資的相關公告的進一步解釋。

市場猜測歐洲當局將採取行動支持歐元時,再出現一則傳聞,希臘正在考慮退出歐盟,該傳聞推動歐元兌美元進一步反彈,紐約早盤匯價創日內新高點1.2364。德國金融服務管理局禁止無貨沽空交易對歐元的影響,投資者也不確定哪些金融工具將受到禁令影響,許多投資者擔心,歐元區其他成員國也可能實施類似法規。

昨日美元指數最高至87.43美元,最低下跌至86.23美元,收盤下跌1.06美元至86.28美元。日內美國勞工部稍早公佈的數據顯示,受能源價格下跌影響,經季節性因素調整後的美國4月份消費者物價指數月率下降0.1%,是一年多以來首次出現下降的;而4月份的核心消費者物價指數連續第二個月持平。該數據表明美國國內通脹處於較低水準,也將在一定程度上影響美聯儲利率決策。中國的消費者物價指數與美國的消費者物價指數是差距很大。中國消費者物價指數中,食品佔34%,住房(水電氣、房租、建材,不包括房價),所以中國70個大中城市房價在3月份上升了11.7%,4月份上升了12.8% ,但是中國消費者物價指數沒有跟著大幅上升,只是佔13%;而美國消費者物價指數中食品僅佔15%,住房的權重較大。所以,美國消費者物價指數維持在低水準,表明黃金價格就沒有上升的動力,因為黃金對沖通脹的功能或無法得到市場的追捧。

全球最大黃金ETF基金SPDR的持倉總量為1220.15噸,與上一交易日再次增持了3.04噸,增幅是0.24%,持倉紀錄再創歷史新高,5月份連續增持總量超過60噸,使持倉量連破紀錄。基金持倉的量價良好配合顯示出投資者對黃金依然保持旺盛的投資需求。

今日操作建議:
短期金價下跌的可能性都在不斷加大之中,注意倉位的控制,提前做好風險防範。今日建議投資者在1180美元,多單進場,目標價是1192美元至1195美元,止蝕價設在1176美元;金價在1200美元至1202美元,空單進場,目標價是1190美元至1194美元,止蝕價設在1204美元

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