2010年7月27日

避險情緒降溫,金價美元同受壓

基本面分析:全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust最新數據顯示,截止7月26日,黃金持有量從7月22日的1302.046噸降至1,301.742 噸。該黃金ETF的黃金持有量曾于6月29日觸及紀錄高位1,320.436噸。美國商務部(Commerce Department)週一公佈的數據顯示,美國6月份新屋銷售月率上升23.6%,總數年化為33萬戶,好于預期的32萬戶。數據拉升美股上揚。

週一歐洲央行(ECB)行長特裏謝(Jean-Claude Trichet)表示,歐洲銀行業壓力測試是證明關於銀行業穩定性清晰度的關鍵一步,歐洲央行對此表示歡迎。與此同時,美國股市三大股指溫和上揚,風險偏好主導市場情緒,風險貨幣及商品貨幣從中受益。

經濟數據喜憂參半,NYMEX原油週一收盤持平。油價盤中最高觸及79.33美元/桶,最低下探至78.08美元/桶,收盤下跌0.01美元,報78.98美元/桶。

美國股市週一(7月26日)收高,此前聯邦快遞(FedEx)公佈的財務預期較好,且新屋銷售數據好于預期,推動標準普爾500指數連續第二個交易日收在1,100點上方。道指上漲100.81點,或0.97%,收報10,525.43點;標準普爾500指數上升12.35點,或1.12%,報1,115.01點;納指收高26.96點,或1.19%,報2,296.43點。

技術面分析:
上日現貨金收跌,日K線圖顯示,現貨金上日收于帶上下影線的中陰線。綜合技術指標顯示,MACD指標顯示雙線在0軸快慢線繼續向下,開口收小,綠柱0軸下方有所縮減;RSI指標三線60軸下方三線略有上傾;隨機指標KDJ快慢線在50軸下方三線看跌;BOLL通道走平;下軌支撐見於1165.6,中軌1210.3支撐,上軌1255.1阻擋,金價依然在中軌和下軌之間盤整,均線系統顯示金價繼續走弱。美元指數週一整日K線收于略帶上下影線的大陰線,週二截至目前已經走出一條略帶上下影線的小陰線。

上週五公佈的歐洲銀行壓力測試結果好于市場預期,緩解了市場對歐元區債務危機可能擴大和全球經濟二次探底的擔憂情緒,加上歐洲央行行長特裏謝表示,壓力測試是證明關於銀行業穩定性清晰度的關鍵一步,歐洲央行對此表示歡迎;美國6月新屋銷售數據好于預期提振美股,市場風險偏好情緒升溫,美元走低,歐元等高息商品貨幣走俏,市場避險資金離場,ETF減倉,金價因而走低並一度跌破1180支撐。

盤面上看,上日金價下行短暫跌破1180重要支撐位,最低下探至1179.60,最高見於1194.50,金價短線技術指標總體仍偏弱勢,不過最終收盤于1181.10,站穩1180支撐。今日亞洲盤早盤,現貨黃金以小陽線盤整于1185美元上方附近,目前金價維持在布林帶中軌和下軌之間盤整。雖然23日歐洲銀行業監管委員會公佈的銀行壓力測試結果好于預期,表面看歐洲銀行業的健康狀況較好,抗壓能力強,不過市場對測試結果仍存疑慮,因為市場懷疑測試標準對於歐洲銀行是否過於寬鬆的問題。上日只有美國數據出臺,良好的美國數據減退了避險情緒,避險資金的流出令美元黃金同受壓。

上日金價短時跌破了1180阻力,目前上方1195-1200阻力依舊為多空爭奪的關鍵心理位,支撐位於1174-1180。短線金價波動區間依然見於1174-1200,上方阻力見1186,1192,1196,1200,1203,1208,1213,1218;下方支撐在1180,1174,1168,1162,1154,1150。今日關注美國 7月裏奇蒙德聯儲製造業指數和美國 7月諮商會消費者信心指數。

短線阻力:1192.00-1196.00-1200.00-1208.00-1213.50


短線支撐:1180.00-1174.00-1168.00-1162.00-1154.00

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