2010年9月23日

美元頹勢盡顯 金價再昂雄姿

週三連續五天升至紀錄高位,逼近1300美元關口。因市場猜測美國聯邦儲備委員會將向市場注入資金,這提升了黃金作為替代資產的魅力。日內金價最高上漲至1296.30美元/盎司,最低回調至1286.50美元/盎司,收盤上漲4.4美元至1291.40美元/盎司,日K線呈反轉試探型的小陽線。

美元指數方面,週三美元指數收盤大幅下跌,並跌破80.00關口,並刷新日內低點79.57水準,盤中跌幅約1%,創今年3月以來的最低水準。最高上衝至80.29,最低下探至79.56,收盤下跌0.65美元至79.81美元。由於葡萄牙成功拍賣國債,令市場對歐元區國家信心有所改善,同時美聯儲政策聲明暗示將重啟量化寬鬆,令投資者大舉拋售美元,同時,由於市場對歐元區國家信心有所改善,歐元/美元歐市尾盤大幅走高,盤中突破1.3400關口,創出1.3438的約5個月高點。此外,美元/日元延續上一交易日跌勢,再度跌破85.00關口,創出84.28低點是日本政府上周干預匯市以來最低水準。

瑞銀集團駐倫敦貨幣策略師Geoffrey Yu表示,即使投資者的猜測是錯誤的,市場對於量化寬鬆的憂慮已經足以令美元大幅走低。他表示:“美聯儲週二表示目前潛在通脹趨勢某種程度上略低,無法長期、最大化地促進就業和物價穩定,僅僅口頭上的表態就足以產生確實的效果。同時,美國國債收益率大幅走低也顯示了投資者希望投資于其他市場的意願。”該集團同時表示,隔夜美聯儲偏于鴿派的會後聲明,使美元指數反彈受限,直至下一次11月美聯儲利率會議。

週三葡萄牙成功了拍賣了4年期和10年期國債,此次葡萄牙4年期和10年期國債收益率和超額認購率分別為4.695%、3.5和6.242%、4.9。葡萄牙財長Carlos Pina在國債拍賣成功後表示,葡萄牙國債拍賣需求強勁,為未來國債的發行發出了積極的信號,並重申葡萄牙的債務狀況是可持續的。與此同時,Pina對葡萄牙的政府債務狀況充滿信心,並指出:“葡萄牙政府完全致力於削減預算赤字。2010年的減赤目標是眾所週知的,葡萄牙政府也將會完成這一目標。我們認為市場對於葡萄牙國債情緒化的或是過於敏感的反映都是沒有理由的。”此外,週三公佈的數據顯示,歐元區9月消費者信心指數升至-11.2,8月該指數由初值的-11.7上修至-11.4。此數據的小幅改善亦令歐元從中受益。

國際能源市場方面,週三NYMEX11月原油期貨收盤下跌0.26美元,至每桶74.71美元,跌幅0.4%。ICE期貨交易所布倫特原油期貨結算價跌0.47美元,至每桶77.95美元。主要因為美國原油和成品油庫存意外增長。此外,美國聯邦儲備理事會仍擔心經濟復蘇遲滯。

國際期銅市場方面,週三LME基金屬收盤全線收高,其中LME三個月期銅收高160美元,報收于7840美元。因投資人基本將美聯儲聲明理解為美元將在較長時間內疲弱,甚至可能進一步貶值。這支撐了一直以來來自中國和遠東地區的需求。對國際期銅市場,而不是國內市場,有很大的支撐作用。

國際現貨黃金方面,週三金價延續上漲。日線圖上看,各均線依次排開並保持上升格局,MACD紅柱微幅減短,DIFF和DEA兩線交叉開口震蕩溫和向上擴張,RSI三線位於70軸附近持續震蕩平行,KDJ三線位於中性區域開口向上蔓延,快速線在高位拐頭勢有形成膠著。周線上看,K線窄幅震蕩並觸及5日均線,MACD紅柱大幅增長,DIFF和DEA兩線粘合形成金叉開口向上擴大,KDJ三線則在中性地帶依然保持大幅向上,J軸在高位小幅拐頭,RSI三線保持開口向上。3小時看,MACD紅柱小幅減短,DIFF和DEA兩線在零軸上方平行,勢有形成膠著之意,KDJ三線則在中性區域拐頭形成交叉開口向下蔓延,RSI三線則在中性區域膠著。整體上看,金價連續第五個交易日創出紀錄高位,主要因為美國經濟復蘇進程緩慢,迫使政府加大刺激經濟的力度,但是量化寬鬆的貨幣政策將增加貨幣供給,從而導致通脹預期加劇,美元將繼續走弱,但這對黃金市場來說都是好消息。長期看來,只要美國經濟沒有出現明顯的增長勢頭,黃金市場的長期牛市行情就不會改變。操作上建議短線以高拋低吸為主,注意資金管理以及倉位控制風險。

國際現貨白銀方面:週三銀價大幅上漲,日線圖上來看,各均線均保持強勢上升行態,MACD紅柱小幅縮短,DIFF和DEA兩線保持震蕩上升格局,KDJ三線在中性區域平行,RSI三線則位於80軸下方小幅拐頭,周線上看,MACD紅柱大幅增量,DIFF與DEA兩線張口向上擴張,KDJ三線則大幅快速上升,快速線在高位拐頭平行,RSI兩線則位於中性區域開口快速擴張,3小時圖上看,MACD綠柱翻紅,DIFF和DEA兩線開口上行,KDJ三線在中性區小幅拐頭平行,RSI三線則位於中性區域震蕩向下。整體上看,自今年以來,白銀最大升幅達到24.8%,超過黃金今年迄今17%的漲勢,短期升速過快,已明顯超買。不過,鋻於對未來美元繼續疲軟的預期,將導致貴金屬價格走強。且白銀的基本面依然積極,工業需求和投資需求都有所增長,能彌補照相需求的持續下滑。雖然白銀會因經濟數據的優劣出現一定回調,但總體需求的擴張有能力推動銀價遠高於均衡水準,為回避波動性,操作上建議回調做多或適度追漲,注意資金管理以及倉位控制風險。

9月22日紐約商品交易所(COMEX)10月期黃金報1292.1美元/盎司,前一交易日收盤為1274.3美元/盎司;截止北京時間04:30,成交量為401318,前一交易日成交量為398495,成交量增加2823;未平倉合約123684,前一交易日未平倉合約226968,未平倉合約減少103284。

9月22日紐約商品交易所黃金庫存增加13000盎司至10820092盎司。全球黃金基金9月22日黃金持有量減少,其中SPDR Gold Shares黃金持有量持平于1304.168噸,Gold Bullion Securities黃金持有量減少2.38噸至125.97噸,New Gold Debentures黃金持有量減少0.24噸至48.50噸。

  阻力:1297、1310、1323 支撐:1282、1271、1260

  現貨黃金操作建議:

  1、1283附近進多,破1280止損;1296附近進空,破1299止損;

  2、1308/1321做空,破1311、1324止損;1272/1261做多,破1269、1258止損。

  阻力:21.50 、21.90、22.30 支撐:20.70、20.20、19.80

  現貨白銀操作建議:

  1、20.80附近進多,破20.60止損:21.40附近進空,破21.60止損:

  2、21.80\22.20做空,破22.00、22.40止損:20.10\19.70進多,破19.90、19.50止損。

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