2010年11月15日

G20高峰會議無實質進展 國際金價後市仍看漲

G20高峰會及APEC會議集聚上周後期,金價周初維持在1400美元上下盤整,上週五G20峰會上美國QE2遭受廣泛批評,或抑制美聯儲寬鬆貨幣政策規模。黃金白銀等貴金屬、大宗商品價格及全球股市大幅下挫。現貨黃金上周以1393.37美元開盤,最高至1424.33美元,最低下探至1359.80美元,收報1367.45美元。國內金TD開于299.69元,最高至305.00元,最低至296.50元,收于298.00元。白銀價格受金價帶動衝高回落,國內白銀TD最高至6585元,經回調後收于6179元。
  
利空黃金因素:

  1. G20峰會重申避免各國貨幣相互競爭性貶值;加強合作,共同推動全球經濟復蘇。

  2. 愛爾蘭財政部11月12日否認了有關歐盟已經為該國準備了800億歐元救助金的傳聞。據愛爾蘭財政部發言人稱,有關800億歐元救助資金的傳聞不是真實的。

  3. 美國11月密歇根大學消費者信心指數初值為69.3,高於預期的69.0,前值為67.7,

  9月終值為68.2。該指數創今年6月以來的最高水準,暗示消費者對未來的信心獲得較大改善。

  近段時間以來,美國經濟數據持續向好,美元持續反彈,令金價承壓。另一方面,歐債危機的緩解也削減和黃金的避險魅力。

  
利多黃金因素:

  1. 紐約聯儲週五(11月12日)在其網站上公佈,美聯儲(FED)上週五(12日)購買了72.29億美元的美國國債

  2. 印度交易商們在金價從記錄高點回落之後開始逢低買入黃金,為即將到來的結婚季增加庫存。

  按照美聯儲11月初公佈的國債購買計劃,美聯儲將與12日—15日推出60—80億美元的國債購買規模,上週五(12日)就推出了72.29億美元的規模,大於預計中值,預示著G20會議對抑制美聯儲QE2規模的力度有限,美元或重返下跌之途,金價將獲益上揚。但是具體情況仍需要關注美聯儲QE2持續進展。


技術分析

  從現貨黃金日線圖看,今日金價小幅高開,雖經上週五大幅下挫後,目前10日及長期均線仍開口向上,預示中期看漲趨勢不變,因KD指標及MACD指標處於向下修正的過程中,預計金價短期仍有小幅下行需要。故投資者可待金價小幅下調後逢低買入。

  綜合上述分析,美聯儲QE2規模似乎未受G20峰會影響,這將給金價帶來上升機會。本週歐美國家將公佈國內的CPI數據,從中我們可以得到該國通脹水準,特別應關注美國的通脹水準,目前美國處於通貨緊縮狀態,如果小幅好于市場預期,預示美國經濟復蘇良好,美元將獲益上揚,金價承壓。具體情況需要我們及時關注。


今日策略

  黃金方面:按照上週五的建議,前期持有多單的投資者已于高位平倉了,仍未平倉的多單投資者可繼續持有,但應設好止損價位為288.78元(1350美元)。今日建議投資者可考慮在291.00—292.00元(1360—1365美元)做多,第一目標價位301.00元(1400美元),激進者把目標設為303.70 元(1420美元)。止損價位擺在288.78元(1350美元)。

  白銀方面:按照上週五的建議,曾在6200—6250元區間做多的部分投資者已經在6300元獲利平倉了,激進型投資者也應該在6150元附近止損了。如果目前仍未平倉者應設定止損位為5950元。今日建議投資者建議在6000元附近做多,第一目標6150元,激進者可設目標價位為6200元,跌破5950元止損。

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